name: stock-short-term-trading description: "用于评估 A 股股票或 ETF 的短线交易机会，涵盖趋势分析、买卖点、加减仓、止损、仓位管理与交易纪律。当用户以短线交易语境询问任何股票或 ETF 时默认启用本技能；长期投资、价值投资、基金定投等场景不适用。" agent_created: true

股票短线交易系统 · 强势股逻辑

一套基于趋势交易的规则化短线纪律，适用于 A 股股票与 ETF。目标是稳定执行，而非预测涨跌。当用户从短线角度询问某只股票或 ETF 时，严格按本技能规则评估，并基于系统信号给出结论（趋势？环境？买点？止损？盈亏比？加/减/清/空仓？）。本文件自包含，可独立在任何支持技能的工具中使用，不依赖任何外部文档。结论=系统信号结论，非预测、非代客决策，最终买卖决定权在用户。

何时启用

• 用户询问某只股票或 ETF 的买入、加仓、减仓、止损，或要求分析其趋势。
• 用户在交易语境中提到：短线、强势股、趋势、回踩、突破、均线、MA10。
• 用户提到的任何股票或 ETF，默认启用本框架。
• 不适用场景（切换逻辑）：若用户明确说明是长期持有 / 价值投资 / 定投 / 基金（如指数基金定投），本框架不适用，应切换为价值投资 / 低估定投逻辑，不强行套用短线纪律（本技能仅覆盖短线强势股框架）。

核心心法

• 不做预测，只做应对；纪律大于判断；让利润奔跑、截断亏损。
• 核心纪律（贯穿全程，最易被忽略）：盈利持仓出场只看「MA10 锁定线（只上不下）」，绝不算当前 MA10；初始止损（硬）与移动止盈（MA10 锁定线）分离，触发即走，不扛不补。详见 §6。
• ETF 与个股差异：ETF 波动小、趋势平滑，MA10 移动止损好用；个股（尤其题材股）波动大、易长上影/一字/跌停，初始止损更靠结构、移动止损可参考 MA5/MA10 双轨。核心纪律（不抄底、不加错、不补跌、先定止损）两者通用。
• 数据获取：本框架所需的均线（MA）、成交量、RPS、板块排名等，通过行情数据工具获取（如 westock-data / neodata 等，按运行环境选取可用工具）；评估时先拉取对应周期 K 线与对应指数，再套用规则。无数据时不臆造数值，明确告知用户缺哪类数据。

0. 强势股定义（先判强弱，再判趋势）

相对强度（RS / RPS）：衡量标的相对大盘与同业的强弱，是「强势股逻辑」的核心前提，且为硬性前置门禁之一（见 §10）。术语：下文「RS（相对强度）」为统称；「RPS」特指全市场百分位排名；「RS差值」特指个股 N 日涨幅 − 指数 N 日涨幅，三者指向同一「强不强」判断。常用口径（任选其一、前后一致即可）： - 相对强弱差（优先、可落地）：个股 N 日（20 / 60 / 120 日）涨幅 − 同期沪深300 / 中证全指涨幅，> 0 且居前为强。该值由行情工具直接算出（取个股与对应指数 N 日涨幅相减），无需全市场排名，作为 RS 门禁的默认可执行口径。 - RPS：个股近 N 日涨幅在全部 A 股中的百分位排名，>= 90 视为强势。属增强口径，需全市场排序数据（westock-data / neodata 等的 RPS 字段或排序接口）；若当前环境取不到全市场排名，不阻塞判断，以「相对强弱差 > 0 且居前」为准。 - 同行业 / 同板块内涨幅排名前列（板块内对比的兜底口径）。 评估任何买点前，先确认该标的 RS 居前（属强势股）；弱势股、补跌股即便出现「买点」也不追，避免接飞刀。

0.5 标的可用性过滤（硬性前置，最先检查）

以下任一不满足，直接放弃，不进入趋势 / RS / RR 评估： - 非 ST / *ST、无退市风险（未被实施退市风险警示、无重大违法 / 面值退市隐患）；未停牌，有连续可交易 K 线。 - 流动性充足：非长期一字板无法成交；日均成交额、买卖价差在可成交范围内（具体阈值按运行环境与账户设定）。 - 适当性：科创板（688 开头）、北交所（8 / 4 开头）等需对应交易权限；若无权限视为不可交易。 - ETF 须为正常运作、规模与流动性充足的标的，排除清盘风险 / 长期折溢价异常品种。 仅通过本过滤的标的，才进入 §1 起的决策流程。

决策流程（按顺序执行）

1. 多头趋势定义 —— 先判"趋势在不在"，再判"强不强"

趋势存在（可交易的核心结构，须满足）： - MA60 斜率向上（判定口径：MA60 今日值 > MA60 5 个交易日前的值，且近 5 日 MA60 未创新低）。 - 收盘价在 MA60 上方（主趋势未破）。 - MA20 在 MA60 上方（短中期多头排列）。 满足以上 3 条即视为多头趋势，允许交易；回踩任意有效支撑都不违背趋势。

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趋势强度 / 买点确认（越多越强，非硬门槛）： - 回踩结束后 MA10 跌势放缓、走平或重新上拐，价格重新站上 MA20 / MA10。 - 回踩企稳须缩量（成交量 <= 近 5 日均量的 60%，与 §3-A 买点一致）；突破站稳须放量（成交量 >= 近 5 日均量，不只看盘中量比）。回踩要缩量、突破要放量，二者语境不同、不矛盾。 - 辅助：MACD 站上零轴或红柱放大；所属板块同步走强（板块近 5 日涨幅居全市场行业板块前 1/3，或板块内涨停家数 >= 3）。

默认定位（稳健、宁可慢）：以上 MA60 中期结构为一级趋势，确认最稳，但可能少赚一段启动期涨幅——这是刻意取舍，不是漏洞。若追求更早介入，可识别"二级趋势（启动期）"作为更高风险变体：MA20 刚上穿 MA60、价格站上 MA20、但 MA60 尚未明显拐头；仅适用于最强主线龙头（客观判定：所属板块近 5 日涨幅居全市场行业板块前 3，且个股 RPS(60) >= 90、相对强弱差 > 0）的突破追涨或回踩，首仓降至 1/4、初始止损更紧（结构/ATR），跌破 MA20 即走，不作为默认路径。注：二级趋势变体依赖 RPS(60) 数据；若环境取不到全市场排名（见 §0），则不启用二级趋势，退回一级趋势评估。

空头排列（短期均线位于中期、长期之下且向下）= 一律禁止建仓。 中性纠缠区（非多头、也非空头排列，如 MA20 < MA60 但 MA60 走平、价格在 MA60 附近）：不允许新建回踩仓（§3-A 须多头趋势），普通突破买点亦不建议在此随意追；仅 §1 二级趋势（启动期）突破变体例外。

周期一致性（关键）：日线定方向与持仓尺度，60 分钟 / 分时只用于找精确买点；所有出场信号（止损、止盈、减仓）一律以日线收盘为准，禁止用 5 / 15 分钟小周期反向推翻日线决策。

2. 市场环境过滤（大盘决定能否开仓）

大盘指数口径（按标的风格取对应指数，避免信号错位）：主板 / 蓝筹 → 上证指数或沪深300；成长 / 创业板个股 → 创业板指；科创板 → 科创50；ETF 跟随其跟踪指数或对应宽基 / 行业指数（跨市场 / 宽基 ETF 以对应宽基指数如沪深300 为准；跨风格个股以主营所属风格指数优先）。环境判定以「标的所处主线对应的指数」为准。 - 正常区（指数站上 MA20 且 MA20 向上）→ 可正常开仓/加仓。 - 谨慎区（跌破 MA20 但 MA60 仍向上）→ 默认不开新仓；仅允许评分 >= 85 的标的做 1/4 试探（环境偏弱，比正常区更严；正常区 70~84 分亦可 1/4，见 §10）。 - 空仓区（跌破 MA60 或中期空头）→ 暂停一切新开仓，仅处理已有持仓止损。 - 系统性风险（外盘暴跌/政策黑天鹅）→ 主动降仓，不顺势加仓。 - 原则：不顺市加仓，大盘空仓区不开新仓。

3. 建仓（首笔默认 1/3）

两类买点，只选其一： - A. 回踩企稳低吸（主用）：多头趋势（§1 核心结构满足）且 RS 居前（§0）+ 价格回踩最近有效支撑 → 缩量止跌（成交量 <= 近 5 日均量的 60%）、小K线企稳（当根 K 线实体振幅 <= 1.5% 且收阳或十字星、不破支撑）→ 动手。支撑选取优先级（取距离当前价最近、且未被跌破的一档）：① 最近平台 / 密集成交区；② MA20；③ 趋势线 / 上升通道下轨；④ MA30 / MA60（MA60 为更深强支撑，非必选）。避免随意选支撑导致止损不一致。（注：§1 二级趋势的回踩买，放宽"MA60 斜率向上"一条——仍须 MA20>MA60、价格站上 MA20、RS 居前（§0），但 MA60 未明显拐头；首仓 <= 1/4、初始止损更紧（结构/ATR）、跌破 MA20 即走，不作为默认路径。） - B. 突破追涨（慎用）：放量（量比大于 1.5~2 且成交量大于等于 5 日均量）且收盘站稳关键阻力 → 次日不破 → 动手，止损上移到突破位下方。（须先过 §10 硬性前置：趋势成立 / RS 居前 / 环境允许 / RR 达标 / 初始止损已定；二级趋势变体首仓 <= 1/4）

建仓前必做两步检查： 1. 先定初始止损（硬止损）：回踩买=支撑下方；突破买=突破位下方。触发即走，不等 MA10。单笔最大亏损控制在总仓 -2% 至 -3%（硬顶）；平均真实波幅（ATR）×2 作为止损价距离参考——若按 ATR×2 算出的单笔亏损超过总仓 -3%，则收紧止损距离至满足 -3% 上限，不得为凑 ATR 而突破总仓亏损硬顶。 2. 算盈亏比（英文称 RR）=（第一目标 - 买入价）/（买入价 - 初始止损价）。阈值按标的区分：个股 RR 大于等于 2:1 才做；ETF 波动小、靠移动止损吃趋势，可放宽至 RR 大于等于 1.5:1。低于各自下限原则上放弃（强趋势突破可再放宽，但须靠移动止损保护）。第一目标取法（按优先级取离买入价最近的一档有效压力）：① 最近前高 / 密集成交区；② 重要阻力均线（如 MA120）；③ 箱体上沿；④ 阶段高 / 历史新高。用这一档压力计算 RR；若它被放量突破，再顺延到下一档。计算 RR 不计任何交易费用（佣金、印花税均忽略，账户无关、最简洁）：直接采用上方价格比 RR =（第一目标 − 买入价）/（买入价 − 初始止损价），避免费用假设影响跨账户一致性。

建仓禁忌：不抄底下跌趋势；不空头排列建仓；不一次满仓；不靠"感觉跌多了"买；盈亏比不达标不开；RS 不居前不开。

4. 加仓（只加盈利仓，金字塔）

• 回踩加仓：建仓后回踩支撑不破 → 企稳加一笔，后续每笔小于等于前一笔。
• 突破加仓：放量站稳阻力 → 回踩不破 → 加一笔。
• 跟踪持有：MA10 上移趋势健康，可持有不加，不强制。
• 不加=走/观望：触发初始止损或跌破支撑 → 走，不补；下跌摊平=禁止；单票达 2~3 笔满 → 不再加。
• 个股加仓以"不破结构"为锚，避免主升末端追高加。

5. 减仓（主动锁利，不全卖飞）

• 到前阻或前高密度区 → 减 1/3 至 1/2。
• 超买钝化掉头（RSI6 从大于 80 跌破 70、KDJ_J 从 100 回落）→ 减 1/3。注意：强趋势中 RSI/KDJ 常长期超买，仅作辅助确认，须结合压力位、放量长上影、顶背离共同确认，避免单独使用过早卖飞。
• 顶背离（价创新高但 RSI/MACD 不创新高）→ 减仓。
• 放巨量长上影（阻力压制确认）→ 减或清。
• 减后：剩余仓位继续以 MA10 锁定线（§6）跟踪移动止盈，不混用当前 MA10。

6. 清仓：初始止损 与 移动止盈 分离（核心）

• 初始止损线（入场即定，硬止损）：回踩买=支撑下方；突破买=突破位下方（幅度与单笔亏损硬顶见 §3）。触发 → 全清，不等 MA10、不扛不补。初始止损不设容错，触发即走。
• 移动止盈线（盈利后启用，MA10 锁定线）：激活时点 = 建仓后首个收盘价为正盈利的交易日盘后开始计算；激活前仅受初始止损约束。定义：MA10 锁定线 = 自激活日起每日 MA10 的最大值，实行"只上不下"（只增不减）；激活日之前的 MA10 不纳入计算（避免入场时高点 MA10 误触发提前离场）；当前 MA10 自然回落时锁定线保持不动，不随之下调（否则回撤中风险扩大）。注意：此锁定线 ≠ 当前 MA10——当前 MA10 仅作趋势健康参考（如 §4 加仓"MA10 上移"），离场只看锁定线，两者角色分离，不得混用。容错（仅作用于移动止盈线，ETF / 低波动标的适用）：收盘跌破锁定线且（当日跌幅大于 1% 或连续 2 日收于锁定线下方）才执行，减少假跌破洗盘；个股（高波动、易跳空）可严格按"收盘跌破即走"。初始止损（硬止损）不设容错，触发即走。
• 跳空风险：个股 / ETF 若次日跳空低开直接跌破锁定线 / 初始止损，以开盘价或集合竞价价执行，不奢望盘中反弹；初始止损不设容错，跳空亦触发（ETF 移动止盈仍适用其容错：若缺口当日跌幅 <= 1% 且收盘回到锁定线上方，可不执行）。
• 时间止损（辅助）：建仓后若 5~8 个交易日始终未进入盈利（移动止盈未激活）、也未突破最近压力 / 创新高，视为动能不足，主动减仓或清仓重新等待；一旦移动止盈已激活（已在盈利持有中），则完全交给 MA10 锁定线，不再用本时间止损砍仓，以免误伤运行中趋势。
• 突破追的那笔：止损上移到突破位下方，盈利后再切 MA10 逻辑。
• 唯一不止盈反而持有：放量站稳更长周期均线（如 MA120）后趋势延续 → 止损上移该线附近继续拿。
• 清仓后：不因情绪立即回补；若重新出现符合系统的新买点（放量站稳新阻力/回踩新支撑企稳），视为新开仓重新建，不等于摊平回补。

7. 仓位管理总纲

• 单票上限：小于等于 30% 总资金。
• 总仓上限（牛/震荡/熊判定口径，与 §2 环境分区一致，以标的风格对应指数为准）：正常区 ≈ 牛市（站上 MA20/MA60、均线多头排列、MA60 向上）→ 小于等于 80%；谨慎区（跌破 MA20 但 MA60 仍向上，偏空震荡）→ 小于等于 50%；空仓区 / 熊市（跌破 MA60、MA60 向下、空头排列）或系统性风险 → 小于等于 40%（仅处理已有持仓，不开新仓）。总仓上限为硬顶：无论单票如何分配，所有标的合计仓位不得突破总仓上限（高相关单元合并计算后亦须满足）。
• 首笔 1/3，单票最多 2~3 笔金字塔。说明：「首笔 1/3」指单票上限（<=30% 总资金）的三分之一，即首笔约 <=10% 总资金；金字塔加仓后单票合计不超过 30% 总资金，且须服从上方总仓上限。谨慎区试探仓按 §2 取 1/4，不取 1/3。
• 同时持仓：小于等于 3~5 个标的，且注意行业 / 标的的相关性。高度相关标的（如半导体、芯片、电子、人工智能类 ETF）相关性极高，应视为同一风险单元合计计算仓位，避免集中持有；原则上不超过 2 个高度相关行业 / 主题。
• 账户级阈值：单笔 -3%、单日 -5% 强制收缩仓位。

8. 空仓与等待

主动空仓或只处理不离场的情况：无明确多头趋势；指数进入谨慎/空仓区；成交量持续萎缩无主流板块；连续止损 2 次后冷却期；找不到符合 RR 达标（个股 大于等于 2 / ETF 大于等于 1.5）或 RS 居前（§0）买点的标的。空仓不是亏损，是等待高胜率高赔率机会。

9. 连续亏损冷却

计数口径：「一笔」= 一个标的的一次完整交易（含加仓层视为同一笔）；「连续 N 次止损」指连续 N 个标的各触发一次初始止损。「单周累计回撤」= 本周账户净值自周初峰值的最大回落。连续计数不因冷却暂停而自动清零；仅在复盘确认纪律无误、且冷却期结束后首笔交易未再止损，方可重新计数。 - 连续 2 次止损 → 停止开新仓 1 个交易日，复盘。 - 单周累计回撤 大于等于 5% → 暂停本周交易，降仓至 小于等于 30%，重定计划。（此 30% 为冷却期临时降仓水位，与 §7 单票上限 30% 含义不同，后者是单标的最大仓位。） - 连续 3 次止损 → 暂停 3 个交易日，只复盘不操作。 复盘须回答三问（禁止"暂停一天后无反思继续乱买"）： - 是否违反纪律红线（情绪化、扛单、补跌）？→ 回看红线，未反省不清零。 - 是否市场环境转差（指数进入谨慎 / 空仓区）？→ 等环境恢复再交易。 - 是否系统失效（多标的同亏、胜率骤降）？→ 暂停更久并重新回测。 目的：打断"报复性交易/赌回本"的死亡螺旋。

10. 量化评分（决策辅助，输出须一致）

评分是排序工具，不是准入条件：标的可用（§0.5）、趋势成立、RS 居前（§0）、环境允许开仓、RR 达标、初始止损已定 为硬性前置过滤，任一不通过直接放弃，不进入评分。仅对通过过滤的标的，按维度打分（各 0~100）加权得综合分，作优劣排序与仓位轻重依据，避免凭感觉：

综合分 = 各维度分 乘以 权重之和（满分 100）。 - 85 分以上：允许开仓，首仓 1/3（即单票上限 ≤30% 总资金的 1/3 ≈ 总资金 10%，详见 §7），最多加至 3 笔金字塔。 - 70~84 分：观察或轻仓试探，首仓 ≤ 1/4，最多 2 笔（不加满）；正常区此档可开 1/4 试探，谨慎区此档不开新仓（谨慎区仅评分 ≥85 允许 1/4 试探，见 §2）。 - 70 分以下：放弃。 以上分档仅对通过硬性前置过滤的标的生效；若趋势 / RS / 环境 / RR / 初始止损 任一硬性规则未过，无论综合分多高，一律不开仓——评分不覆盖任何硬性规则。注：二级趋势（§1）标的无论综合分多高，首仓 <= 1/4，不取 85+ 档的 1/3（更高风险变体，仓位更轻）。 注：胜率 / 期望值需结合历史实盘统计，本框架以"质量评分"作为单笔决策代理；长期用实盘胜率校准期望值（期望值 = 胜率 乘以 平均盈利 − 败率 乘以 平均亏损）。

示例（演练，数值为说明性虚构）

评估某沪深300ETF（宽基，随大盘）： - 环境（§2）：沪深300 站上 MA20 且 MA20 向上 → 正常区，可开仓。 - 趋势（§1）：MA60 向上、收盘在 MA60 上、MA20>MA60 → 多头成立；RPS 随大盘居前（§0 满足）。 - 买点（§3-A）：价格回踩 MA20，成交量 = 近 5 日均量 55%（<=60%）、当根小阳线企稳不破 → 回踩买点出现。 - 初始止损：MA20 下方约 2%，单笔亏损 <= 总仓 2%（满足 -2%~-3% 硬顶）。 - RR（§3）：第一目标=前高，RR≈1.8（不计交易费用）≥ 1.5（ETF 下限）达标。 - 综合评分（§10）：环境 18 + 趋势 23 + 买点 18 + 量能 12 + 板块 8 + RR 9 ≈ 88 → 开仓档。 - 动作：建首仓 1/3（≈总资金 10%），挂 MA10 锁定线移动止盈（自首个盈利收盘起算）；若收盘跌破初始止损或锁定线即走。 此示例仅演示流程，非真实建议。

示例二（历史复盘示意，非实时建议）

以某动力电池龙头（300750，示意性复盘其一段主升回踩）为例，演示真实图表场景如何套用本框架： - 环境（§2）：创业板指站上 MA20 且 MA20 向上 → 正常区，可开仓。 - 趋势（§1）：MA60 明显向上、收盘价稳在 MA60 上方、MA20>MA60 → 多头成立；该股市值龙头，相对强弱差（20 日）远超创业板指 → RS 居前（§0）。 - 买点（§3-A）：一波拉升后价格回踩至 MA20 附近，当日成交量 ≈ 近 5 日均量 52%（≤60%）、收出缩量小阳线未破 MA20 → 回踩企稳买点出现。 - 初始止损：MA20 下方约 3%（结构止损），单笔亏损 ≈ 总仓 -2.5%（满足 -3% 硬顶）。 - RR（§3）：第一目标 = 前高，RR ≈ 2.3（不计费用）≥ 个股 2 下限，达标。 - 综合评分（§10）：环境 19 + 趋势 24 + 买点 18 + 量能 13 + 板块 9 + RR 9 ≈ 92 → 85+ 开仓档，首仓 1/3。 - 持有与出场：建仓后首个盈利收盘起算 MA10 锁定线；后续沿 MA10 上移持有，期间两次缩量回踩 MA10 不破各加一笔（金字塔，共 3 笔达单票上限）；直到某日放巨量长上影、次日收盘跌破 MA10 锁定线 → 全清落袋。全程未触发初始止损。 此例为历史走势复盘示意，用于展示「系统信号如何对应到真实 K 线形态」，非任何实时买卖建议；真实交易请以当时数据按本框架重新评估。

纪律红线（违反任一条 = 犯错）

1. 不扛单（破初始止损 / MA10 锁定线 必走）。
2. 不越跌越补（下跌摊平=禁）。
3. 不按固定"目标股数"硬加仓。
4. 不止损（每单必带初始止损+移动止损）。
5. 不凭感觉全清/全留（按信号不按情绪）。
6. 不把短线票当长线死扛（不因"会回来"长期持有）。
7. 不逆市加仓（大盘空仓区不开新仓）。
8. 不交易盈亏比不达标（个股 小于 2 / ETF 小于 1.5）/ 无趋势 / RS 不居前的标的。

输入校验与错误提示（异常处理）

当用户输入不完整、格式异常或触发不适用场景时，按以下口径明确提示；不臆造数值、不强行评估、不静默跳过：

• 只给代码/名称、无交易语境：先确认意图——"您是想做短线交易评估吗？请补充：① 标的类型（股票/ETF）；② 关注周期（默认日线）。" 若确认是长期持有/定投/基金，按「何时启用」切换为价值投资/低估定投逻辑，不套用本框架。
• 代码/名称识别失败：提示"未能识别该标的，请确认代码（如 600519.SH / 300750.SZ）或证券全称，避免谐音/简称歧义。"
• 行情数据缺失（分级提示）： · 仅缺增强数据（如 RPS 全市场排名）：按 §0 兜底口径以「相对强弱差 > 0 且居前」判定，并说明"当前环境取不到全市场排名，RS 以相对强弱差为准"。 · 连基础 K 线/均线都取不到：明确"缺少 XX 数据，无法按规则评估，请检查数据源后重试"，绝不编造数值。
• 标的被 §0.5 过滤：直接告知不可交易原因（如"该标的是 ST/*ST，或有退市风险/已停牌/您无科创板(688)或北交所权限"），不进入后续评估。
• 用户要求满仓/全仓，或单笔亏损将超 -3%：触发纪律红线，提示"单票 ≤30%、首仓仅 1/3（≈总资金 10%），单笔亏损硬顶 -3%，违反红线不予执行建议。"
• 用户追问"会涨到多少 / 明天涨跌"：重申"本框架只做应对不做预测，输出为系统信号结论，非涨跌预测，最终决策权在您。"
• 一次抛多只标的且混在一起：建议"请逐只给出，我将按统一模板分别评估，避免信号互相干扰。"

如何给用户回复

评估某只股票或 ETF 时，严格按流程走，并统一用以下固定模板回复（★ = 0~5 星）： 一、趋势（§1）：★★★★★ 二、环境（§2）：★★★★☆ 三、RS（§0）：★★★★★ 四、买点（§3）：★★★★☆ 五、RR（不计费用，§3）：2.4 六、综合评分（§10）：88 七、动作建议：建 / 加 / 减 / 清 / 空仓 / 观察（注明对应条款与星级依据） 八、纪律：初始止损价 ；MA10 锁定线 （盈利后启用）；风险提示 ___ 全程用客观信号说话，不预测涨跌；以上为系统信号结论，非代客决策，最终买卖决定权在用户。

交易前检查清单（10 秒自检，全部满足才下单）

• □ 标的可交易（非 ST / 退市 / 停牌、流动性充足、具备交易权限，见 §0.5）。
• □ 大盘允许开仓（§2 处于正常区或谨慎区的试探，非空仓区）。
• □ 多头趋势成立（§1 核心结构满足，非空头排列、非中性纠缠区）。
• □ RS 居前（§0），弱势股 / 补跌股不追。
• □ 买点已出现（回踩企稳：量<=60%均量+小K线 / 突破站稳）。
• □ 初始止损已确定（支撑 / 突破位下方，硬止损价明确，单笔亏损 <= 总仓 -3%）。
• □ 盈亏比 RR 达标（个股 大于等于 2 / ETF 大于等于 1.5，不计费用，第一目标按优先级取最近压力）。
• □ 首仓仅 1/3（≈总资金 10%，谨慎区 1/4），单票仓位小于等于 30% 且行业不高度相关，总仓不破上限。
• □ 不在连续亏损冷却期（§9）。
• 全部打勾才允许下单；任意一项不满足 = 不开仓。

合规与风险提示

本技能仅为交易纪律框架与执行方法，用于方法论演练与回测参考，不构成任何投资建议或实盘指令。实际交易涉及真实资金风险，用户须自行决策并承担后果。

这套短线交易规则设计完整、逻辑严谨，决策步骤清晰，对新手很友好。不过目前只有一份文字说明，没有配套的练习工具或案例演示，学习起来可能有些吃力。规则是固定模板，缺少根据个人风格调整的空间。另外，数据从哪里来、规则准不准也没有说明，总感觉差了点什么。总的来说方向不错，但想真正用起来还需要补充更多实战支撑材料。